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A Conjuntura Macroeconômica e seu Impacto no Desempenho dos Fundos de Investimento Imobiliário
(2025) Ranoya,Gabriel Dantas
Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da taxa de juros, inflação, Produto Interno Bruto (PIB) no desempenho dos Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) no Brasil. Os FIIs desempenham um papel relevante no mercado financeiro brasileiro, permitindo a diversificação de portfólios e oferecendo uma alternativa de investimento baseada em ativos imobiliários. No entanto, esses fundos são altamente sensíveis a variáveis macroeconômicas, como oscilações na taxa de juros, que afetam diretamente o custo de financiamento e, consequentemente, a valorização dos ativos imobiliários. Além disso, a inflação impacta o poder de compra e a atratividade dos retornos reais dos FIIs, enquanto o PIB reflete o dinamismo econômico e o apetite dos investidores pelo mercado imobiliário.
A metodologia empregada na pesquisa segue uma abordagem quantitativa, baseada na análise econométrica da relação entre os retornos dos FIIs e as variáveis macroeconômicas selecionadas. Para isso, serão utilizadas séries temporais de dados históricos obtidos de fontes oficiais, como o Banco Central do Brasil e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Serão aplicadas técnicas estatísticas, como Regressão Linear Múltipla e erros-padrão robustos de Newey-West para avaliar a influência de cada variável sobre o desempenho dos FIIs. Além disso, a pesquisa buscará identificar possíveis diferenças no impacto dessas variáveis em diferentes tipos de fundos imobiliários, como de recebíveis imobiliários, shopping e varejo, lajes comerciais, logístico, FOF e híbridos.
A crise da replicabilidade e sua extensão à economia: origens, causas e reflexões
(2025) Lewkowitz, Thomas
Este trabalho analisa os impactos dos problemas metodológicos associados à crise da replicabilidade sobre a economia experimental, entendendo-a como parte de um fenômeno mais amplo que atravessa a ciência empírica contemporânea. Com base em uma revisão de literatura, organizada em torno de casos emblemáticos, metanálises, diagnósticos quantitativos e propostas de reforma, o estudo examina tanto os mecanismos que alimentam a crise (p-hacking, HARKing, file-drawer problem) quanto o conjunto de medidas sugeridas para mitigá-la, como pré-registro, Registered Reports, abertura de dados e código, padrões de reporting e políticas de correção e replicação. Em seguida, avalia-se o grau de adoção dessas práticas em revistas centrais de economia comportamental e experimental, bem como em periódicos gerais de alto prestígio em economia, caracterizando o estágio de maturidade institucional desse campo. Conclui-se que a economia experimental se encontra em um estágio intermediário: já incorporou avanços relevantes em transparência e disponibilidade de materiais, mas ainda apresenta lacunas na difusão de pré-registro, Registered Reports e estratégias sistemáticas para tratamento do “estoque legado” de estudos publicados. O trabalho sustenta, por fim, que enfrentar a crise da replicabilidade na área requer a combinação de reformas metodológicas com mudanças nos arranjos editoriais e nos incentivos acadêmicos, se a pretensão de uma ciência cumulativa quiser ser preservada.
Análise de escassez de solo disponível para incorporação imobiliária nos eixos de adensamento em São Paulo: evolução no consumo e na demarcação entre 2014 e 2024 e perspectivas até 2034.
(2025) Berry, Stefano Arantes de Almeida
Este trabalho investiga como o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014 e 2023) e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (2016 e 2024) influenciaram o consumo e a disponibilidade de solo passível de incorporação nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana entre 2014 e 2024. O estudo analisa de que maneira as políticas de adensamento modificaram o ritmo, a intensidade e a distribuição territorial das incorporações imobiliárias, identificando os distritos que concentraram o consumo de solo e as mudanças observadas no estoque disponível ao longo da década. A metodologia combina dados georreferenciados de IPTU e alvarás de construção processados em ambiente de geoprocessamento, permitindo estimar tanto o estoque de terrenos urbanizáveis quanto o volume efetivamente consumido. A partir da elaboração de indicadores, gráficos e projeções lineares, foram identificados padrões contrastantes de adensamento: distritos centrais e valorizados, como Vila Mariana, Moema e Pinheiros, apresentam consumo acelerado e redução significativa do estoque, enquanto áreas como Jabaquara, Lapa e Campo Belo mantêm ampla capacidade residual de expansão. Os resultados indicam que, embora o PDE e a LPUOS tenham ampliado o potencial construtivo dos eixos, seus efeitos se manifestam de forma desigual no território, reforçando a importância de políticas complementares que promovam um desenvolvimento urbano mais equilibrado, eficiente e socialmente inclusivo.
A Influência de variáveis macroeconômicas na Emissão de Títulos de Dívida Corporativas no Brasil e Estados Unidos: Uma comparação entre mercados
(2025) Sampaio, Rodrigo Magalhães
Os títulos de dívida corporativa, como debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), são uma fonte essencial de financiamento para as empresas. Eles permitem ampliar operações, investir e administrar passivos sem precisar abrir mão do controle acionário e depender do financiamento bancária tradicional. Apesar de sua importância para o desenvolvimento do mercado de capitais, ainda há poucos estudos que analisam como fatores macroeconômicos influenciam o volume de emissões desses instrumentos em diferentes países.
Este trabalho investiga a relação entre variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, inflação, produto interno bruto (PIB) e volatilidade financeira, e a emissão de títulos de dívida corporativa no Brasil e nos Estados Unidos. Ao comparar um mercado emergente e um mercado desenvolvido, o estudo busca entender de que forma aspectos estruturais, como risco-país, estabilidade fiscal e maturidade do sistema financeiro, afetam o comportamento das empresas em relação ao financiamento via mercado de capitais.
A pesquisa utiliza modelos econométricos para identificar os principais fatores que explicam as emissões e analisa como as condições econômicas de cada país moldam o acesso das companhias ao crédito. Os resultados contribuem para compreender melhor o papel das variáveis macroeconômicas na dinâmica do financiamento corporativo e as diferenças estruturais entre economias em distintos estágios de desenvolvimento.