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O Efeito da PEC dos Precatórios na Economia Brasileira, uma Análise dos Juros de Longo Prazo
(2022) Suarez, Renzo Rocha
A trajetória passada das contas públicas brasileiras demonstra um país historicamente endividado e com uma condução fiscal que não conseguiu reverter esse cenário. Essa caraterística da economia brasileira é apontada pela literatura como uma das grandes responsáveis pela dificuldade de o Brasil ter um crescimento econômico constante e sustentável. Segundo a literatura, o chamado risco fiscal é um dos principais canais de transmissão para a economia de um país com alto nível de dívida/PIB. O efeito de transmissão pode ser observado nas rentabilidades esperadas dos títulos de dívida do governo quando são precificados pelo mercado, no qual os agentes atribuem um prêmio de risco implícito aos respectivos ativos. Em 2021, o Congresso, com apoio do governo federal aprovou uma medida chamada de “PEC dos precatórios”, a qual representa uma desobediência referente as responsabilidades fiscais com as quais o governo federal havia se comprometido através do teto dos gastos. Sendo assim, a partir deste artigo é esperado calcular o efeito da PEC dos Precatórios para entender se, via o aumento do risco fiscal, houve ou não impacto sobre a taxa de juros real de longo prazo do país.
Inflação no mundo durante a pandemia
(2022) Jaber, Maria Vitoria Gilardi
Anterior à pandemia do Covid-19, o mundo apresentava um cenário de inflação moderada e estável. Entretanto, mesmo a partir de um caso de retração econômica global a inflação surgiu nos mais diversos tipos de países, apesar da queda da atividade. O objetivo do estudo é analisar quais os grupos da inflação mais afetados. E ponderar sobre a trajetória inflacionária de cada país e a atuação de seus respectivos bancos centrais.
A entrada do investidor pessoa física na Bolsa de Valores e seus possíveis impactos na dinâmica e eficiência do mercado acionário brasileiro
(2021) Abbud, Stephanie Arap
Este trabalho visa avaliar as possíveis implicações da atuação de investidores pessoas físicas na dinâmica e eficiência do mercado acionário brasileiro. Assim, leva em perspectiva um contexto de possíveis vieses irracionais e um componente de assimetria informacional entre os agentes no mercado. É possível identificar efeitos já observáveis como consequência da maior representatividade dos investidores individuais, apesar de não serem completamente conclusivos, e fica clara a importância de acompanhar estes movimentos para entendermos como isso poderá influenciar a dinâmica no mercado para frente. A motivação desse estudo surge conforme o fluxo relevante de entrada de investidores pessoas físicas no Brasil desde 2018 e mais intensamente conforme o movimento de queda na taxa de juros no país e os efeitos da pandemia do Covid-19.
A influência do federal reserve nas taxas de juros de economias emergentes: uma investigação do trilema macroeconômico
(2021) Santos, Elisa Menezes
Este trabalho tem como objetivo verificar, através de regressões em painel com efeitos fixos, se a política monetária de economias emergentes na década de 2010 foi realmente independente das decisões da Federal Reserve. O trilema macroeconômico afirma que um país pode escolher apenas dois objetivos de política entre independência monetária, estabilidade cambial e livre circulação de capitais. A validez desta regra tem sido objeto de debate no século XXI, com enfoque especial à capacidade das economias emergentes – apenas recentemente integradas ao mercado financeiro global – de realizar política monetária independente do país de maior peso nesse mercado, os EUA, mesmo com algum grau de mobilidade de capitais e flutuação cambial.
O índice de confiança do consumidor como indicador antecedente da atividade econômica brasileira
(2014) Nembri, Lucas Abreu
O objetivo desse trabalho é testar a significância da variável “Índice de Confiança do Consumidor” em anteceder as tendências da atividade econômica brasileira. Os indicadores antecedentes têm como função antecipar “índices econômicos implícitos” através de valores esperados de outras variáveis macroeconômicas, de acordo com a teoria das expectativas racionais. Tendo como base o método de causalidade de Granger, foram testados alguns indicadores de confiança agregados e mais específicos, chegando ao Índice de Intenção de Compra de Bens Duráveis como melhor alternativa de precedência da variável produção.

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