Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Resultados da Pesquisa
Trabalho de Conclusão de Curso O impacto da COVID-19 na Gestão de Capital de Giro das empresas brasileiras listadas na bolsa de valores(2025) Braga, Pedro Pires SalvinoEste trabalho investiga o impacto da pandemia de COVID-19 na gestão de capital de giro das empresas brasileiras não financeiras listadas na bolsa de valores. A crise econômica afetou as condições de mercado e a estabilidade financeira, levando as empresas a ajustarem suas estratégias. Utilizando uma amostra em painel de 2015 a 2024, a pesquisa analisou o Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) por meio de estatísticas descritivas e de um modelo de Regressão por Descontinuidade (RDD), que trata o início da pandemia (1T-2020) como um ponto de corte temporal para estimar o efeito causal. Os resultados descritivos indicam um aumento no CCC médio e mediano das empresas logo após o início da crise. Contudo, os resultados do modelo RDD não apresentaram evidências estatisticamente significantes de que a pandemia causou uma mudança abrupta no CCC. Conclui-se que, apesar das variações observadas, as empresas da amostra podem ter conseguido neutralizar os choques iniciais, ou os efeitos foram demasiadamente heterogêneos para serem capturados como uma descontinuidade média significante pelo modelo econométrico empregado.Trabalho de Conclusão de Curso A relação da estrutura de capital, da liquidez e do valor de firma nas empresas brasileiras listadas na bolsa(2024) Perenyi, Robert Straub PóvoasNeste estudo, analisamos a relação entre a estrutura de capital, a liquidez e o valor de firma das empresas brasileiras cotadas na bolsa, no período de 2012 – 2022. Utilizando regressões de dados em painel como metodologia, investigamos como essas variáveis financeiras interagem e influenciam o valor das empresas no mercado. Os resultados evidenciam padrões distintos e conclusões relevantes sobre a gestão financeira no contexto brasileiro, destacando-se pela sua contribuição à compreensão das dinâmicas de alavancagem, reservas de liquidez e avaliação de empresas em mercados emergentes. Este estudo não apenas fornece uma análise empírica detalhada sobre o tema, mas também oferece implicações práticas para gestores e investidores que atuam no ambiente corporativo brasileiro.Trabalho de Conclusão de Curso Stock splits e seus impactos na geração de retornos anormais para ações de empresas listadas(2023) Brunner, André GonçalvesStock splits (ou, na língua portuguesa, desdobramento de ações) são eventos convocados por empresas que possuem suas ações listadas no mercado acionário e consistem em uma divisão da base acionária da companhia por um número maior de ações. Essa nova divisão produz um cenário no qual os acionistas das empresas passam a deter um número maior de ações, mas com um valor unitário menor. O chamado split ratio informa o grau de desdobramento que está sendo proposto pelos executivos da companhia, sendo representado no mercado pelo seguinte código: número de ações pré-split : número de ações pós-split (1:2, 1:5, 1:10, por exemplo). Entre os diversos motivos que podem motivar a realização desse tipo de operação por parte de uma empresa, um deles é difundido como o principal catalisador: o aumento da liquidez das ações da empresa na Bolsa de Valores, dados os menores preços unitários das ações (fato que, potencialmente, favorece a atração de novos investidores). Nesse contexto, uma pesquisa que englobe estudos provenientes de diferentes mercados globalmente e apresente os resultados, teorias e metodologia específicos a cada um deles se mostra relevante na discussão da temática, que se enquadra como um tópico de interesse dentro do universo de finanças e mercados financeiros.