Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso A heterogeneidade inflacionária na zona do euro: uma abordagem da curva de Phillips com informações rígidas(2023) Alves, Yuri Vaz MarquesAo longo das últimas décadas, o mundo desenvolvido foi impactado por diversos choques que produziram recessões que se equiparam à Grande Depressão de 1929 destacam-se a Crise Financeira de 2008, O Colapso da Dívida Europeia (2013) e a Crise da Pandemia do COVID-19 (2020). Como substrato das adversidades enfrentadas, Políticas Monetárias Não Convencionais (PMNC) foram implementadas pelos formadores de política econômica de diversos países tendo como princípio de reforçar o comprometimento das instituições com a estabilidade da atividade econômica e com a manutenção do nível de preços em patamares desejados. Todavia o que se foi observado em diversas regiões econômicas que implementaram tais políticas levantaram grandes questionamentos teóricos dentro da Política Macroeconômica Contemporânea, mais especificamente sobre os arcabouços da Curva de Phillips e as relações existentes que nos auxiliavam a compreender os determinantes que regiam a dinâmica inflacionária. Durante o mesmo período, o Mundo em que vivemos experenciou mudanças abruptas nos pilares das estruturas informacionais que pavimentam o comportamento de tomada de decisão de todos os agentes econômicos, notáveis exemplos são o advento/popularização da Internet e a maior acessibilidade a tecnologias ligadas ao consumo de informações pelos indivíduos e instituições. Neste trabalho acadêmico busco investigar se as diferenças entre as características estruturais/contextuais referentes aos aspectos informacionais dos países da Zona do Euro nos auxiliam a melhor compreender a heterogeneidade dos efeitos econômicos produzidos pelas PMNC implementadas pelo BCE nos últimos anos. Possíveis determinantes que explicam estas assimetrias já foram abordados no estudo de Burriel e Galesi (2016) onde eles careceram de considerar na análise a relevância da Rigidez Informacional dos Agentes Econômicos, que será o ponto focal deste trabalho. Este artigo se encontra dividido em cinco seções; Introduziremos o Histórico do Arcabouço Teórico Inflacionário e as diferentes perspectivas analíticas utilizadas pelos economistas ao longo do tempo (i); Segundamente, realizarei Revisão de Literatura referente as formulações da Curva de Phillips Neokeynesiana e apresentar os pontos teóricos de divergência e convergência com do Modelo de Informações Rígidas da Curva de Phillips de Mankiw e Reis (2002) (ii); Conseguinte destrincharei a Abordagem informacional proposta, pois esta será responsável por ditar, conduzir e sustentar toda perspectiva teórica e empírica deste trabalho acadêmico (iii); Posteriormente, sob as lentes do modelo proposto, buscaremos estimar o parâmetro (λ) referente a taxa de frequência dos ajuste realizados em preços pelos agentes econômicos. Nesta análise será utilizado dados trimestrais de Inflação, PIB e suas respectivas expectativas intertemporais de 1996Q1 até 2019Q4 de 8 países da Zona do Euro, caso os parâmetros estimados se mostrem significantes e heterogêneos entre os objetos de investigação poderemos complementar a literatura já existente advogando que uma parcela da heterogeneidade dos efeitos observados também pode ser explicada pelas diferenças entre a frequência de ajuste realizados em seu nível de preços.Trabalho de Conclusão de Curso Impactos da guerra Russo-Ucraniana na economia mundial(2023) Rosales, Gianluca de LucaO objetivo desse trabalho é o de observar os impactos que atingiram as principais economias do mundo em recorrência da invasão da Ucrânia pela Rússia ocorrida dia 24 de fevereiro de 2022. Será retratado todo contexto cultura, histórico e geopolítico que compõem a relação entre Ucrânia e Rússia de forma a mostrar que ambos os países começaram a entrar em atrito após o colapso da União Soviética. Os dados coletados mostraram que antes do início do conflito, a Europa, Reino Unido e China são consideravelmente dependentes da Rússia e Ucrânia para a importação de commodities energéticas, agrícolas e metálicas, com destaque para a grande dependência energética dos países da União Europeia com a Rússia. O paper irá analisar, via correlação de Pearson, quais foram os impactos das variações de preços das commodities com 1) índices e inflação globais, 2) índices de PMIs, 3) moedas e 4) Índices acionários. O resultado esperado é de aumento dos índices inflacionários, queda nos PMIs e volatilidade nos índices acionários e de moedas.