Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Investimento Estrangeiro Direto via M&A e o papel do BNDES: Estudo da relação entre investimentos de estrangeiros e financiamentos do BNDES(2024) Abdalla, Lucas AliO estudo tenta investigar a decisão de financiamento, se utilizou linhas de crédito do BNDES ou não, da firma estrangeira quando a mesma vai realizar investimentos no país. Estudos sobre o investimento estrangeiro direto (IED) em economias emergentes, como o Brasil, consideram fatores como risco político, corrupção e taxas de câmbio, cruciais para entender a influência do BNDES e das M&A no ambiente de investimento estrangeiro. No entanto, ainda não há consenso sobre esses fatores. Este estudo não se propõe a analisá-los, mas a explorar o papel dos investimentos estrangeiros na política de empréstimos do BNDES quando se trata de um investimento de uma empresa estrangeira. A relação entre o BNDES e as M&A pode ser vista desde o financiamento fornecido pelo banco até os impactos no ambiente de investimento. O objetivo é entender o papel do BNDES quando empresas estrangeiras, incluindo filiais brasileiras, investem no Brasil por meio de M&A. Para isso, foi criada uma base de dados combinando informações do BNDES e de M&A da Bloomberg.Trabalho de Conclusão de Curso Estudo comparativo entre o tripé Macroprudencial (1995-2002) e a nova matriz econômica (2007-2016) e seu impacto na economia brasileira atual(2016) Diot, Nicolas FrançoisO Brasil atualmente (2016) passa por um dos momentos mais turbulentos politicamente de sua história, onde a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment e o país tenta se reerguer após a maior recessão econômica de sua história. Este estudo tem como objetivo analisar separadamente cada modelo e depois compará-los, a fim de compreender os impactos diretos e indiretos que a economia doméstica sofreu com essa mudança, além de ressaltar pontos positivos e negativos que cada modelo venha a apresentar e moldar as diretrizes de um possível modelo ideal para o futuro, que melhor favoreça o crescimento econômico. Assim, será estudado o impacto de cada principal pilar (política fiscal, taxa de câmbio e controle da inflação) nos ambientes de curto e longo prazo, com o intuito de compreender o ambiente atual e buscar uma possível solução para o momento recessivo no qual o Brasil está inserido.Trabalho de Conclusão de Curso Qual o impacto da variação dos preços das commodities na taxa de câmbio real brasileira?(2016) Amador, Marina PortoEste estudo investiga a influência dos preços das commodities sobre o repasse cambial, olhando especificamente para o ambiente macroeconômico brasileiro compreendido entre 1999 e 2015. Com base em evidências empíricas, são examinadas variações na taxa de câmbio real efetiva brasileira em relação às flutuações dos preços de commodities, buscando-se entender qual o grau de pass-through existente entre eles, levando em consideração outras variáveis macroeconômicas relevantes para a determinação da taxa cambial. Os resultados indicam que o IC-Br é o índice mais adequado para este estudo e que, no longo prazo, 1% de variação neste índice implica uma apreciação cambial de 0,529%.Trabalho de Conclusão de Curso Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro(2016) Bertolucci Júnior, Cláudio JoséEste estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre algumas variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, através de um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM). Utilizando os resultados proposto pelo modelo averiguou-se a causalidade de algumas variáveis macroeconômicas sobre Índice Ibovespa, sendo as mais relevantes: a taxa de câmbio real, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).Trabalho de Conclusão de Curso O ouro como instrumento de proteção ao investidor brasileiro(2015) Pedroso, André PiniAtravés de evidências empíricas da economia brasileira, este trabalho procura investigar como o ouro pode funcionar como alternativa para os investidores domésticos se protegerem da desvalorização do real, em termos de moedas estrangeiras (através de variações nas taxas nominais de câmbio) e em termos de bens domésticos (como consequência do processo inflacionário) em um horizonte mensal. Estende-se essa análise para o longo prazo utilizando o conceito de variáveis cointegradas. Ainda, é estudada a sensibilidade de retornos em ouro ao desempenho do mercado de ações brasileiro através de estimações para o parâmetro beta do Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM). São examinados, também, momentos de crise do mercado para se entender como os retornos em reais de investimentos em ouro se comportam em relação ao mercado nessas situações específicas. Este estudo conclui que, apesar de proteger aqueles que investem no mercado de ações brasileiro (exceto em períodos de grandes crises do mercado), investimentos em ouro não parecem trazer remuneração adicional frente ao processo inflacionário e a desvalorizações cambiais em um horizonte mensal. A análise de longo prazo também não traz evidências favoráveis a uma suposta proteção a esses fatores macroeconômicos.