Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
URI permanente desta comunidadehttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3244
Navegar
6 resultados
Resultados da Pesquisa
Trabalho de Conclusão de Curso Práticas ESG e Desempenho Financeiro: Das Percepções dos Investidores aos Resultados em Investimentos Sustentáveis.(2024) Zucca, João Pedro Cote Gil GreccoEste trabalho discute a crescente ênfase no ESG – práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização - como uma estratégia não apenas ética, mas também financeiramente benéfica. Qual será a percepção do investidor em relação às práticas ESG, destacando cenários propostos por pesquisadores, como Cornell e Damodaran (2020). Adicionalmente, discute-se o fenômeno do "greenwashing" – maquiagem verde - e a necessidade de mecanismos confiáveis para avaliar e classificar as práticas ESG das empresas. Por fim, será feita uma avaliação da performance associada a práticas ESG, por meio da simulação de um fundo de investimentos sustentáveis.Trabalho de Conclusão de Curso Análise dos fatores determinantes para o endividamento das empresas brasileiras do agronegócio listadas na bolsa de valores de São Paulo (BM&F BOVESPA)(2018) Giannini, Antonyo GuilhermoDada a importância do estudo da determinação da estrutura de capital das empresas e da relevância do setor do agronegócio para a economia do país, essa pesquisa tem o objetivo de identificar os determinantes do endividamento das empresas brasileiras do agronegócio, seguindo o modelo de Rajan e Zingales (1995). Foram selecionadas 36 empresas com ações negociadas em Bolsa que atuam em algum dos três subsetores do agronegócio: setor de agropecuária, setor de fatores de produção e insumos e setor de processamento e logística. O banco de dados foi coletado do software Economatica e foi utilizado o modelo de regressão com dados em painel.Trabalho de Conclusão de Curso Impacto da adoção de níveis elevados de governança corporativa no valor de mercado(2017) Lino, Rogério CavalieriEm um mercado de recursos escassos como o de capitais, se mostrar um investimento transparente e alinhado com os acionistas é fundamental para as companhias de capital aberto que desejam se desenvolver. Dessa forma empresas tem buscado dar uma sinalização positiva ao mercado adotando boas práticas de governança corporativa. Neste contexto se torna importante estudar o impacto das mais consistentes práticas de governança corporativa no valor de mercado de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA). O estudo será realizado com observações feitas de 2002 a 2016, dado que no ano de 2002 foi realizada a primeira listagem no nível de governança corporativa Novo Mercado. Neste estudo utilizaremos a variável novo mercado, nível1, nível2 – variáveis que indicam a opção de listagem escolhida pela empresa na BM&FBOVESPA para analisar o seu impacto no Q de Tobin, variável que representará o valor de mercado da empresa, assim como foi usado primeiramente por Leal (2004). Contrariando a bibliografia estudada e a maior parte dos estudos relacionados a governança corporativa, não se encontraram evidencias de uma correlação positiva entre o valor de mercado de companhias abertas e os segmentos de listagem diferenciado da BM&F Bovespa com exceção do segmento de diferenciação Novo Mercado, o segmento que possui as mais desenvolvidas práticas de governança.Trabalho de Conclusão de Curso Análise de indicadores técnicos para tomada de decisão no mercado de ações(2017) Chaves, João Pedro Brandão QuinderéEste estudo teve por objetivo realizar uma avaliação da utilização de diversos indicadores técnicos – tais como MACD, IFR e Bandas de Bollinger – na tomada de decisão de compra e venda de ações no mercado financeiro. O estudo propôs simular um agente no mercado que acataria as ordens dadas pelos indicadores para se comprar ou vender ações, buscando comprovar a teoria de eficiência do mercado. Para tanto, a realização dos testes fez uso de uma série temporal contendo os preços de fechamento das ações que compõem o índice Bovespa para o período de 2016. De forma a comparar a eficiência destes indicadores, fez-se uma comparação um agente “ingênuo” no mercado, em que este permaneceu com os ativos do primeiro dia útil até o último dia do mercado em 2016. No final do experimento, foi possível comprovar que uma estratégia ativa utilizando os indicadores não se mostrou mais eficiente do que uma gestão passiva, sugerindo, portanto, a validação da teoria de eficiência do mercado em um contexto brasileiro.Trabalho de Conclusão de Curso Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil(2014) Masini, StefanoOs bancos são os principais agentes de repasse de crédito na economia e, portanto, possuem papel fundamental no crescimento de um país. A diferença entre as taxas de empréstimo dos bancos e a taxa com que eles captam é comumente conhecida como spread bancário. O entendimento dos fatores que afetam a formação do spread bancário é essencial para que o governo possa promover políticas e ações que facilitem o acesso ao crédito por parte das famílias e empresas. Esse trabalho visa, dentro de uma abordagem quantitativa, explorar os determinantes macroeconômicos de maior influência na formação do spread bancário no Brasil. Como metodologia econométrica, foi utilizada uma regressão linear múltipla para identificar a correlação existente entre o spread bancário aplicado pelos bancos (variável resposta) e as variáveis explicativas adotadas no modelo. Dessa forma, este estudo pode confirmar que a situação econômica vivida pelo Brasil entre 2000 e 2013, analisada através de suas principais variáveis macroeconômicas, tem grande influencia na determinação do spread bancário cobrado no Brasil.Trabalho de Conclusão de Curso Análise de fusões e aquisições no setor de telecomunicações brasileiro(2014) Muro, Priscila BonizziO principal objetivo deste trabalho é estudar os efeitos de fusões e/ou aquisições no setor de telecomunicações no Brasil. Para isso, será utilizado o método de estudo de eventos, que procura mensurar o efeito de uma informação pública no comportamento do preço das ações, através da inferência de existência ou não de retornos anormais relacionados ao evento. Dessa maneira, este trabalho representa um estudo mais aprofundado em relação às empresas de telecomunicações brasileiras, que sofreram consideráveis modificações estruturais nos últimos anos por meio de diversas fusões e aquisições, procurando analisar se houve a esperada valorização das empresas decorrentes dos processos de fusões e ou aquisições.