Dissertação de Mestrado

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Data final: 2022Área do Conhecimento: search.filters.subjectcnpq.CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

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    Dissertação
    Cadeia de Suprimentos de Alimentos em Áreas de Baixa Renda: um estudo classificatório das áreas de Favelas na cidade de São Paulo
    (2021) Alves, Raquel Carolinne Freitas
    Introdução – A abordagem sobre o contexto mundial atual em relação à qualidade alimentar e consequências futuras na saúde e políticas públicas, chama a atenção para a importância de praticar uma dieta equilibrada no presente. O ambiente alimentar influencia o indivíduo nas decisões alimentares, porém em áreas urbanas, em especial nas de baixa renda, carece-se de um ambiente alimentar estimulador do consumo de alimentos minimamente processados. Por trás disso, a infraestrutura urbana tem papel viabilizador e impacta toda a cadeia de suprimentos alimentar para fazer com que alimentos In Natura cheguem até esses locais. Objetivo – Agrupar as áreas de favela do município de São Paulo em termos de ambiente alimentar e infraestrutura urbana. A partir disso, apoiar o gestor logístico e de políticas públicas na busca por soluções para aumentar a presença de alimentos minimamente processados nesses locais. Métodos – Pesquisa quantitativa, com aplicação do método de clusterização k-means. Resultados – Foram realizadas três clusterizações e cada uma resultou em quatro clusters: 1) Ambiente alimentar das áreas de favela; 2) Infraestrutura urbana das áreas de favela; e 3) Infraestrutura urbana das favelas do município de São Paulo. Conclusão – Áreas de favela com melhor cobertura de infraestrutura urbana apresentam um ambiente alimentar com mais acesso a alimentos In Natura, no geral. Contudo, existem especificidades micro-regionais que também podem influenciar a maior ou menor presença de alimentos minimamente processados, mesmo em locais de alta ou baixa infraestrutura.
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    Dissertação
    Busyness e lazer: seus impactos na Percepção de Status e Felicidade
    (2021) Kondo, Luiza Sanae
    Todos parecem estar sempre ocupados, corridos e em busca da felicidade. Em conversas casuais é comum que as pessoas identifiquem suas próprias vidas como ocupadas, com excesso de horas despendidas no trabalho. Por outro lado, há um desejo por aproveitar a vida com momentos de lazer, que se traduz na busca por ser feliz. O aumento na produtividade trouxe como resultado um aumento no consumo e um crescente sentimento de estar ocupado. A partir desta visão individual, como as empresas podem entender o que seu consumidor deseja? A percepção que seu consumidor tem em relação ao seu grupo aspiracional precisa ser entendida para que as empresas possam então se comunicar da melhor forma com seu público-alvo. O público-alvo e o grupo aspiracional deste público-alvo tem uma vida ocupada, a diferença é que o grupo aspiracional é feliz, uma vez que a felicidade é um dos maiores objetivos a serem alcançados na vida das pessoas. Este trabalho busca mostrar o mecanismo que faz com que as pessoas ocupadas sejam vistas como felizes.Estas pessoas ocupadas são vistas como pessoas de alto status social e esta percepção vai influenciar na percepção de felicidade. Por outro lado, pessoas ocupadas com trabalho e que mesmo assim conseguem incluir momentos de lazer em suas vidas, também passam a percepção de serem pessoas felizes. Como consequência de um estudo empírico que mostra este mecanismo, temos indícios de que quando as pessoas identificam como uma pessoa ocupada consegue ser feliz, aquelas podem então buscar a consumir os mesmos produtos e serviços que trazem maior status social como um meio para se conseguir a felicidade. Neste estudo foi utilizado o método experimental, através de uma pesquisa com design 2X2, between subject.
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    Dissertação
    Investigando os diferentes canais de venda na percepção de valor e de justiça de preço e seus efeitos em pessoas ocupadas
    (2021) SILVA, DAVI RACHMAN DA
    O crescimento dos smartphones e do ecommerce impulsionou o avanço de diferentes canais de venda que tiveram impacto na forma que os consumidores são afetados por estes canais. Esta dissertação busca contribuir com entendimento dos canais de vendas e se há diferença na percepção de valor e percepção de justiça de preço entre os canais online, multicanal e omnicanal. Além disso, busca entender se há alguma influência de busyness nesta relação de canais com percepção de valor e justiça de preço. Como metodologia, foram realizados dois experimentos, através de questionários com respondentes brasileiros. No primeiro experimento foram obtidos dados sobre o efeito dos canais em percepção de valor e justiça de preço e na segunda pesquisa o foco foi na possível influência moderadora de busyness sobre esse efeito. Com os dados obtidos destas pesquisas, foram realizadas regressões pelo método de mínimos quadrados ordinários. Como resultado, obtivemos que o multicanal possui um efeito positivo e estatisticamente significante sobre a percepção de valor em relação ao canal online, enquanto na justiça de preço a multicanalidade e omnicanalidade obtiveram efeitos positivos e estatisticamente significantes em relação ao canal online. Entretanto, não observamos um efeito moderador estatisticamente significante de busyness sobre o efeito dos canais em percepção de valor e justiça de preço.
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    Covered Interest Rate Parity on Latam Markets
    (2022) Saito, Lucas Kenji
    This study analyses the deviations from Covered Interest Parity (CIP) in most developed markets in Latin America (Brazil, Chile, Colombia, and Mexico). Seeking for similarities between the countries’ basis behavior the correlation was not found. All the countries have high volatility on the basis, with Colombia statistically holding the CIP for a band and Brazil with a persistent high mean deviation. On the macro-financial determinants, broad Dollar strength shows relevance on the deviations, but the impact on each country differs. The local interest rate spread with the funding currency (USD) interest rate is the factor that affects all the countries similarly. Although both of these factors show relevance within other emerging and developed markets, not being exclusive to the region. The lack of correlation between the deviations and the risk factors not explaining the countries similarly may indicate that regional factors are less relevant, being idiosyncratic factors more important.
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    Impacto da crise da covid-19 no risco e performance da indústria de fundos de investimento: evidência do mercado acionário brasileiro
    (2022) Guerra, Filipe Pereira Lago
    Este estudo buscou analisar 360 de fundos de ações brasileiros durante a crise da covid-19, mais especificamente se a performance dos fundos ajustada pelo risco e a exposição ao risco de mercado foram sistematicamente modificadas em decorrência da crise da covid-19. Verificamos se os gestores, alterando a sensitividade do Beta, conseguem obter uma melhor performance durante uma crise aguda nos mercados financeiros. Usando dados diários em painel, utilizamos a análise de retorno anormal pré-Covid e pós-Covid, assim como observamos as variáveis em janelas móveis de tempo. Os testes empíricos demonstram que os gestores alteram a sensibilidade à carteira de mercado, aumentando a exposição durante o período de crise, ainda que esta estratégia não seja suficiente para manter o retorno ajustado ao risco prévio à pandemia.
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    Business cycles, 𝐂𝐎𝟐 emissions, and Pigouvian taxes
    (2022) Kury, Felipe
    This paper uses the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model featuring a variable that captures energy produced from fossil fuels, in an economy with carbon tax applied under two tax rules scenarios: Laissez-Faire and Pigouvian tax rules. An externality, representing the energy produced from fossil fuel, is introduced in the baseline Real Business Cycle (RBC) model. Because of the added externality, an inefficient allocation takes place, and a Pigouvian tax rule is implemented as policy tool to manage overall fossil fuel energy consumption and effects. The study also explores the influences on macroeconomic aggregates under the two tax regimes proposed. Furthermore, the study provides an analysis of outcomes for both scenarios under two different shocks: Total Factor Productivity (TFP) and Price of energy produced from fossil fuel – Prices of WTI Crude Oil (West Texas Intermediate – US base Crude Oil) were used as a proxy to simulate price shocks on fossil fuels. Finally, the study shades a light on climate policies influence on outcomes over the business cycle and types of shock that matters for policy preference, it concludes with insights about the Pigouvian Tax implementation.
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    Covid-19 and bank deposits in Brazil
    (2022) Carvalho, José Maria Ferreira Botelho de
    This paper explores several perspectives on the surge in bank deposits experienced in Brazil during the COVID-19 pandemic. Using branch-level data on bank deposits, I test if the growth of each of the analyzed deposits (saving, demand and term deposits) and of total deposits are related to a higher county exposure to the pandemic or a higher incidence of cash transfers of the program “emergency financial aid”. I also study the importance of systemically important banks on the growth of deposits.
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    Expansão das fintechs e o impacto na rentabilidade dos bancos brasileiros
    (2022) Rangel, Frederico Chagas
    O objetivo desta pesquisa foi modelar como a expansão financeira das fintechs de crédito e a digitalização do setor bancário impactaram a rentabilidade dos bancos comerciais. Este estudo utiliza amostras de demonstração financeira de 85 instituições bancárias, demonstração financeira agregada das fintechs de crédito e dados da quantidade de transações via smartphones como proxy para a expansão da digitalização do setor no período de março/2011 a junho/2021. Foram aplicadas técnicas de estimação de painel dinâmico via Método Generalizado dos Momentos (GMM) em sistemas para avaliar o comportamento dos parâmetros obtidos na rentabilidade. Os modelos obtidos indicam significância estatística no aumento da rentabilidade dos bancos comerciais com a expansão das fintechs em quantidade, tamanho e, também, sobre a proxy de digitalização do setor com as transações via smartphone. Houve aumento da eficiência operacional no período, possível explicação do impacto positivo para os bancos comerciais com a expansão destes novos players, uma vez que o setor se beneficia em economias de rede. Já a expansão dos ativos líquidos de curto prazo como depósitos e investimentos indicaram impacto negativos para a rentabilidade dos bancos comerciais. Possíveis motivos para o resultado obtido são a competição pelos mesmos clientes entre bancos comerciais e fintechs de crédito sugerido pelo impacto negativo da liquidez destes novos players e a diminuição dos padrões de risco de crédito no período de estudo. Houve crescimento de crédito, porém sua qualidade diminuiu com o aumento das provisões para riscos de inadimplência, enquanto a eficiência operacional aumentou em linha com o esperado dado a digitalização do setor.
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    Investimento em fintechs: fatores aceleradores de financiamento no mercado de venture capital e private equity
    (2022) Souza, Matheus Linhares Barros de
    O sistema financeiro global tem sido transformado pelo avanço tecnológico e pela mudança constante no padrão de consumo, criando um ambiente favorável para o crescimento de empresas que entregam produtos financeiros por meio da tecnologia, as chamadas Empresas de Tecnologia do Ramo Financeiro (FinTechs). Porém, é crucial que essas empresas captem recursos para sobreviverem aos primeiros anos de fluxo de caixa negativo, então, torna-se fundamental entender os mecanismos de financiamento e os fatores que o impactam para entender o progresso desse mercado. Neste trabalho, foi realizada uma análise estatística utilizando o modelo de sobrevivência, analisando 10.367 empresas ao redor de 50 países de 2015 a 2022 para melhor entender como as características dos países e o nível de desenvolvimento de seus mercados contribuem para o recebimento de investimentos iniciais de Venture Capital e Private Equity. Foi observado que uma empresa fundada em um país emergente, por mais de um fundador, com alto índice de desenvolvimento econômico e menos de três anos de fundação têm maiores chances de receber seu primeiro financiamento VC/PE e, nos últimos três anos, gestores de fundos de investimentos tiveram preferência em investir em menos empresas, sugerindo aportes maiores por rodada.
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    Os determinantes da sobrevivência de startups em mercados emergentes
    (2022) Deliberato, Rodrigo de Souza
    Vivenciamos a era pós-digital, marcada pelo crescimento exponencial de tecnologias que transformaram a sociedade que conhecíamos. Para o mundo corporativo não foi diferente. Por ser ainda recente, a variedade de estudos referentes a determinantes de sobrevivência de empresas vem crescendo a cada ano, demonstrando sua crescente relevância para o mercado e a academia. Quando se trata de startups em mercados emergentes, este tópico se torna ainda mais atrativo dado o alto potencial de geração de empregos e crescimento econômico para os países em questão. A fim de ampliar a literatura neste âmbito, o presente trabalho teve como objetivo identificar os possíveis determinantes da sobrevivência de startups em mercados emergentes por meio de um estudo em que foram utilizados dados de 53999 empresas presentes em 24 países, entre os anos de 2010 e 2021, extraídos das bases de dados da empresa Cruchbase através da regressão de riscos proporcionais de Cox. O estudo levanta evidências de que as variáveis relacionadas a quantidade de funcionários, indústria, taxa média de empréstimo, investimentos em P&D do país, receita da empresa por funcionário, estágios de financiamento e quantidade de fundadores são estatisticamente significantes para a sobrevivência de startups em mercados emergentes e fatores os quais podem contribuir para tomadas de decisões de investidores e governos em criação de políticas de fomento ao mercado.